Fluxo de Compra com Preços Diferentes

Exemplo de compra com preço no Pedido de Compra diferente do preço da NF de Entrada.

Lançamento de Imposto e Frete no custo do produto no inventário e valor adicional no financeiro.

Exemplo:

Pedido de Compra no valor de R$ 3.000,00.

NF de Entrada no valor de R$ 3.300,00 e Frete de R$ 100,00 pela Transportadora.

Como lançar esse custo diferente no estoque e no financeiro?

Fluxo de Compra

Criar Pedido de Compra

Criado Pedido de compra com valor de exemplo de R$ 3.000,00, e enviar documento.

Pedido fica com status Para Receber e Faturar.

Entrada Fiscal

Importado XML e gerado NF de Entrada no valor de R$ 3.300,00 (R$ 300,00 de IPI).

Tem também R$ 100,00 de Frete a ser paga a transportadora(veremos mais adiante).

Realizado vinculo do Pedido de Compra a Nota Fiscal de Entrada manualmente(isso é feito na nota fiscal de entrada)...

Recibo de Compra

Gerado o Recibo de Comprar a partir da NF de Entrada.

Existe configuração no sistema que pode bloquear ou só avisar usuário caso há valores diferente entre o Item do Pedido e NF.

Tudo fica ligado, Pedido de Compra / Recibo de Compra / NF de Entrada.

Quando gerado Recebido Compra a partir NF de Entrada o sistema já rateia os valores adicionais que nesse caso era o IPI.

Se gerar do Pedido de compra, o valor será equivalente ao do próprio Pedido.

Concluir NF de Entrada

Lembrar de definir Data de Recebimento na NF de Entrada para concluí-la (pode ser feito depois de Enviar documento...)

Livro de Estoque

No Livro de Estoque é possível ver a movimentação de entrada do produto com o valor de R$ 3.300,00 de patrimônio de inventário.

Custo Adicional

Para lançar custo adicional ao produto, pode ser criado um Comprovante de Custo de Desembarque.

Pode ser gerado diretamente do Recibo de Compra.

Aqui é lançado o R$ 100,00 de frete que vai interferir no Livro de Estoque do produto passando a ter uma valor de entrada/custo de 3.400,00.

Também é possível gerar Comprovante a partir da Fatura de Compra, desde que esteja marcado a opção "Atualizar Estoque".

Fatura de Compra

Para lançar o financeiro dessa compra deve ser gerado a Fatura de Compra do Recibo de Compra ou do Pedido de Compra.

Se tiver algum valor que deve ser lançado no financeiro para ser pago a este fornecedor, basta informar nos Impostos e Encargos sobre Compras (mas não foi o caso desse exemplo).

Lançamento Contábil

Pode ser realizado lançamento no Contas a Pagar do frete de 100,00 por aqui.

Informe a conta Credores e uma conta para Frete, para Credores adicione o fornecedor/transportador.

Para Credores informe o valor de 100,00 na coluna Crédito e 100,00 na coluna Débito para conta Frete.

Na sessão Referências, informe o número da NF de Entrada, data de Faturamento e Vencimento.

É possível vincular Fatura de Compra ao Lançamento contábil desde que o Sujeito seja o mesmo.

Fora isso a única referencia entre lançamento e NF de entrada é o número da NF.

O Lançamento Contábil pode ser usado para diversos outros lançamentos de valores adicionais.

Contas Pagar

É possível visualizar aqui o valor devido ao fornecedor e o valor devido ao transportador.